Como usar a análise técnica no forex

Qual é o melhor método de análise para negociação forex?

Tipos de análise utilizados no Forex.

A análise de Forex é usada pelo trader de varejo para determinar se deve comprar ou vender um par de moedas a qualquer momento. A análise de Forex pode ser de natureza técnica, usando ferramentas de gráficos ou de natureza fundamental, usando indicadores econômicos e / ou eventos baseados em notícias. O sistema de negociação de moeda do comerciante do dia utiliza análises que criam decisões de compra ou venda quando apontam na mesma direção. Estratégias de negociação Forex que usam esta análise estão disponíveis gratuitamente, por uma taxa ou são desenvolvidas pelo próprio comerciante.

A análise fundamentalista é frequentemente usada para analisar mudanças no mercado forex através de fatores de monitoramento, tais como taxas de juros, taxas de desemprego, produto interno bruto (PIB) e muitas outras liberações econômicas que saem dos países em questão. Por exemplo, um trader analisando fundamentalmente o par de moedas EUR / USD estaria interessado nas taxas de juros da zona do euro, comparadas com aquelas dos EUA. Eles também gostariam de estar no topo de quaisquer notícias significativas que saíssem de cada país em relação à saúde de suas economias.

A análise técnica pode ser manual ou automatizada e é um sistema que usa movimentos de preços anteriores para determinar a direção de uma determinada moeda. Um sistema manual envolve um operador analisando indicadores técnicos e interpretando se deve comprar ou vender. Uma análise de negociação automatizada, envolve o comerciante "ensinar" o software que sinais procurar e como interpretá-los. A análise automatizada elimina o elemento humano da psicologia que é prejudicial para muitos comerciantes.

Análise técnica.

A análise técnica é o quadro em que os comerciantes forex estudam o movimento dos preços.

A teoria é que uma pessoa pode olhar para os movimentos históricos de preços e determinar as condições atuais de negociação e o movimento potencial dos preços.

Se o preço reflete toda a informação que está lá fora, então a ação do preço é tudo o que você realmente precisa para fazer uma negociação.

Agora, você já ouviu o velho ditado: “A história tende a se repetir”?

Bem, isso é basicamente o que é a análise técnica! Se um nível de preços se mantiver como um suporte ou resistência chave no passado, os investidores ficarão de olho nele e basearão seus negócios em torno desse nível histórico de preços.

Os analistas técnicos buscam padrões semelhantes que se formaram no passado e formarão idéias comerciais, acreditando que o preço agirá da mesma maneira que antes.

No mundo da troca de moeda, quando alguém diz análise técnica, a primeira coisa que vem à mente é um gráfico.

Você pode analisar os dados do passado para ajudá-lo a identificar tendências e padrões que podem ajudá-lo a encontrar ótimas oportunidades comerciais.

O que é mais importante é que, com todos os traders que dependem de análises técnicas, esses padrões de preços e sinais de indicadores tendem a se tornar auto-realizáveis.

À medida que mais e mais traders forex procuram determinados níveis de preços e padrões gráficos, é mais provável que esses padrões se manifestem nos mercados.

Você deve saber que a análise técnica é muito subjetiva.

O importante é que você entenda os conceitos sob análise técnica, para não ter sangramentos no nariz sempre que alguém começar a falar sobre Fibonacci, bandas de Bollinger ou pontos de pivô.

Agora sabemos que você está pensando: "Nossa, esses caras são espertos. Eles usam palavras malucas como "Fibonacci" e "Bollinger". Eu nunca consigo aprender essas coisas!

Não se preocupe muito. Depois que você terminar a Escola de Pipsologia, você também será tão ... uhmmm ... "inteligente" quanto nós.

Entendendo Análise Técnica.

Entendendo Análise Técnica.

Análise técnica é o estudo da ação do preço histórico, a fim de identificar padrões e determinar as probabilidades de movimentos futuros no mercado através do uso de estudos técnicos, indicadores e outras ferramentas de análise.

A análise técnica resume-se a duas coisas:

identificação de tendências identificando suporte / resistência através do uso de gráficos de preços e / ou prazos.

Os mercados só podem fazer três coisas: mover para cima, para baixo ou para os lados.

Os preços geralmente se movem em ziguezague e, como resultado, a ação do preço tem apenas dois estados:

Intervalo & ndash; quando os preços ziguezague lateralmente Tendência & ndash; os preços aumentam em ziguezague (tendência ascendente ou tendência de subida) ou os preços sobem em ziguezague (tendência descendente ou baixa)

Por que a análise técnica é importante?

A análise técnica de um mercado pode ajudá-lo a determinar não apenas quando e onde entrar em um mercado, mas muito mais importante, quando e onde sair.

Como você pode usar a análise técnica?

A análise técnica é baseada na teoria de que os mercados são caóticos (ninguém sabe ao certo o que acontecerá a seguir), mas, ao mesmo tempo, a ação do preço não é completamente aleatória. Em outras palavras, a teoria matemática do caos prova que dentro de um estado de caos existem padrões identificáveis ​​que tendem a se repetir.

Este tipo de comportamento caótico é observado na natureza sob a forma de previsões meteorológicas. Por exemplo, a maioria dos traders admitirá que não há certezas quando se trata de prever movimentos exatos dos preços. Como resultado, a negociação bem sucedida não é sobre estar certo ou errado: é tudo sobre determinar probabilidades e tomar negócios quando as probabilidades estão a seu favor. Parte da determinação das probabilidades envolve a previsão da direção do mercado e quando / onde entrar em uma posição, mas igualmente importante é determinar sua relação risco-recompensa.

Lembre-se, não há combinação mágica de indicadores técnicos que possam desbloquear algum tipo de estratégia de negociação secreta. O segredo da negociação bem-sucedida é o bom gerenciamento de riscos, a disciplina e a capacidade de controlar suas emoções. Qualquer um pode adivinhar corretamente e vencer de vez em quando, mas sem o gerenciamento de risco é praticamente impossível permanecer lucrativo ao longo do tempo.

Análise técnica.

Obtenha uma introdução aos indicadores técnicos e como usá-los.

Usando indicadores para identificar tendências.

Você provavelmente já ouviu a expressão "a tendência é sua amiga" - mas o que isso significa? Se a sua tendência sofrer um movimento repentino e o seu trailing stop for ativado com prejuízo, é natural perguntar a si mesmo: como você pode ter certeza de que a próxima tendência será mais amigável?

Confirme se a tendência é real.

O uso de indicadores técnicos em combinação pode ajudar a garantir que uma tendência em potencial tenha poder de permanência - um bom hábito para todos os tipos de negociação técnica, mas especialmente em forex. As moedas tendem a evoluir naturalmente devido a fatores macroeconômicos de longo prazo e fluxos internacionais de capital de curto prazo. Tudo isso torna muito mais difícil ver uma tendência negociável que durará.

Linhas de tendência.

Do ponto de vista de um comerciante, uma tendência é uma resposta de preço previsível em níveis de suporte ou resistência que mudam com o tempo. Linhas de tendência marcam esses níveis, com suporte atuando como "piso" e resistência como o "teto". Quando os preços ultrapassam qualquer um desses níveis, isso sinaliza uma tendência para que esse movimento continue.

É fácil desenhar linhas de tendência perfeitas em gráficos históricos - mas é mais difícil estar certo quando a tendência ainda está se desenvolvendo. Linhas de tendência ainda ajudam a concentrar sua atenção em encontrar níveis de suporte e resistência, o primeiro passo para identificar uma nova tendência.

Comece por desenhar linhas de tendência em períodos de tempo mais longos (gráficos diários ou semanais) e, em seguida, carregue-os para a frente em intervalos de tempo mais curtos (de hora em hora ou de 4 em 4 horas). Dessa forma, você destacará os níveis de suporte e resistência mais importantes primeiro e não perderá o principal desenvolvimento de tendências ao perseguir um nível menor de curto prazo.

Indicador de Movimento Direcional (DMI)

Desenvolvido por J. Welles Wilder, o DMI minimiza a adivinhação em detectar tendências e ajuda a confirmar a análise da linha de tendência.

O sistema DMI tem duas partes:

ADX (índice médio de movimento direcional). Se a leitura do ADX estiver acima de 20, isso indica uma tendência "real" ou sustentável. O ADX também mede a força da tendência: quanto maior o ADX, mais forte é a tendência. O ADX também fornece um indicador inicial do final de uma tendência. Quando cai do nível mais alto, pode ser a hora de sair da posição e esperar por um novo sinal do DI + / DI-. DI + e DI - linhas. Quando DI + cruza através de DI-, isso é considerado um sinal de compra. Quando o oposto acontece, geralmente é um sinal de venda. Wilder recomenda seguir a "regra de ponto extremo" para confirmar os sinais. Observe o ponto extremo para esse período na direção do crossover (o alto se DI + cruza acima de DI-; o baixo se DI - cruza acima de DI +). Somente se esse ponto extremo for violado no período subseqüente é um sinal de negociação confirmado.

Muitos comerciantes usam o indicador parabólico junto com o ADX para identificar o fim de uma tendência. O indicador parabólico segue a ação do preço, mas acelera sua própria taxa de aumento ao longo do tempo e em resposta à tendência. A parabólica fecha continuamente o preço, e apenas um aumento constante de preços (a essência de uma tendência) impedirá que o preço caia abaixo da parabólica, sinalizando o fim da tendência.

Negociação de Curto Prazo.

Os métodos acima podem ser usados ​​para tomadas de decisão de curto prazo, mesmo em mercados que estão negociando lado a lado - um mercado "sem tendência".

No entanto, se você está negociando a curto prazo, não ignore totalmente a grande figura. Não adianta tentar seguir uma tendência de curto prazo contrária à tendência maior.

De autoria de Brian Dolan & amp; Kenneth Agostino.

Editado de um artigo originalmente publicado em Análise Técnica de Ações e Commodities, setembro de 2004.

Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.

Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação do preço histórico prevê a ação futura do preço. Como o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar a atividade futura de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para traders que usam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, consulte Introdução à análise técnica e gráficos para obter melhores retornos.)

É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica permanece a mesma, independentemente do ativo que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar no básico de porque a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex.

Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos concentraremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.

Análise Técnica Descontos Tudo; Especialmente em Forex.

Inconsistência de Taxa Mínima.

Há muitos grandes participantes no mercado forex, como fundos de hedge e grandes bancos, que possuem sistemas avançados de computadores para monitorar constantemente quaisquer inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dados esses programas, é raro ver qualquer inconsistência maior durar mais do que uma questão de segundos. Muitos traders recorrem à análise técnica de forex porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram considerados na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando de mãos todos os dias, a tendência e o fluxo de capital é o que se torna importante, em vez de tentar identificar uma taxa incorreta.

Um dos maiores objetivos dos traders técnicos no mercado de câmbio é determinar se um determinado par tenderá a uma determinada direção, ou se ele viajará para o lado e permanecerá limitado ao limite. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram que uma taxa fosse maior ou menor. Esses níveis de suporte e resistência são usados ​​por traders técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará.