Como construir uma estratégia, parte 3: Suporte e resistência.
Ação de preço e macro.
Ao longo desta série de artigos, orientaremos os negociadores através do processo de várias etapas da construção de uma estratégia de negociação. A primeira parcela da série discutiu as condições de mercado. O segundo examinou os prazos disponíveis no gráfico. Esta é a terceira entrada, na qual investigaremos o mecanismo de Suporte e Resistência.
A resistência e a resistência têm uma natureza recorrente à medida que o profissional passa pelo processo de construção de uma estratégia. Devido à sua importância, muitas vezes cabe ao comerciante construir maneirismos objetivos para incorporar esses preços à estratégia.
Quando fortes níveis de suporte e resistência são encontrados, isso pode permitir que os operadores planejem efetivamente sua abordagem, gerenciem negócios e ajustem os níveis de risco.
Este artigo discutirá vários maneirismos para identificar suporte ou resistência para que os comerciantes possam começar a abordar apropriadamente esse elemento do design de sua estratégia.
Muitos traders consideram que a ação de preço tem uma relevância especial ao identificar suporte e resistência por uma razão muito convincente: o mercado realmente comercializou esse ativo nesses níveis específicos.
Gráfico criado por James Stanley.
Por exemplo, se eu observar que o preço saltou de 0,9996 no par de moedas AUDUSD, então posso levar com confiança que o preço se refletiu naquele nível porque uma vez .9956 foi atingido, o número de vendedores no mercado superou os compradores; por qualquer número de razões.
O fato de o preço ter refletido fora desse nível simplesmente nos indica que o mercado resistiu em 0,9566.
Se pudermos descobrir que um nível de retração de Fibonacci, ou talvez um nível de pivô, estava a esse preço, então podemos considerar que o nível de resistência tem "confluência". nisso pode ser considerado resistência por múltiplos meios.
Como seres humanos, pensamos em números redondos. As probabilidades são, se alguém me perguntasse quanto eu paguei pelo meu carro, eu usaria um número redondo.
Em vez de dizer $ 31.455,94, eu diria $ 30.000. E as probabilidades são de que você faria algo semelhante se tivesse uma pergunta comparável.
Como seres humanos, nós valorizamos inatamente essa simplicidade. Nós arredondamos automaticamente os valores para cima ou para baixo para economizar tempo.
Isso também acontece na nossa negociação. Muitos traders frequentemente colocam stops ou limites certos nesses níveis, como 1.0000 no AUDUSD, ou 1.3000 no EURUSD, ou 1.55000 no GBPUSD.
EURUSD jogando com o nível 1.30 / Criado por James Stanley.
E as paradas ou limites que são colocados nesses níveis podem definitivamente afetar o fluxo de pedidos; o que significa que, se o preço estiver a atingir um nível forte de resistência ao número inteiro, & rsquo; ordens de parada suficientes podem ser acionadas para mais do que a demanda de compensação. Isso funciona como uma parede de tijolos, parando e revertendo o preço - empurrando para baixo.
Muitas vezes, os traders consideram os preços terminados em 000 nos principais pares de moedas (tais como 1,31000, 1,36000 no EURUSD), ou terminando em 0,00 nos pares do & iene (como 113,00 no EURJPY). Os comerciantes até levaram isso um passo adiante Veja os preços que terminam em incrementos de 50 pip (como 1.3150 em EURUSD ou .9950 em USDCAD) para extrapolar essa teoria ainda mais.
Gráfico criado por James Stanley.
Nem todos esses níveis funcionarão como forte suporte ou resistência, mas muitos desses níveis fornecerão aos investidores perspectivas adicionais.
Durante as tendências de alta, os preços podem, com frequência, congestionar na subida, resistindo em torno de números inteiros. E durante as tendências de baixa, muitas vezes, o mesmo pode ser testemunhado.
Talvez nenhum campo tenha visto mais "criativos". pesquisa em seu uso em Análise Técnica do que Fibonacci.
Existem inúmeros sabores de estudos de Fibonacci, mas para os fins deste artigo, vamos nos concentrar nas retracements mais populares, ou Fibonacci.
Para traçar um retrocesso de Fibonacci, basta observar uma tendência. A maioria dos pacotes de gráficos possui ferramentas de desenho Fibonacci prontamente disponíveis, nas quais o profissional pode indicar o período a ser analisado. A ferramenta desenha níveis em intervalos pré-determinados (intervalos baseados na sequência matemática de Fibonacci).
Os níveis de preço com os quais esses intervalos são desenhados serão frequentemente considerados como suporte (em tendências que estão voltadas para um retrocesso), como visto abaixo.
Os operadores de tendências frequentemente antecipam a tendência original voltando à equação; olhando para entrar no comércio na direção do lado da tendência original como esses preços são atingidos. Assim, no caso de uma tendência de baixa de longo prazo, o trader pode denotar a tendência no gráfico como visto abaixo. À medida que o preço retorna a esses níveis, enquanto a tendência de baixa está sendo re-traçada, o trader pode procurar entrar em um trade em antecipação à tendência de queda que volta a entrar em vigor.
Esta é apenas uma maneira que os níveis de Fibonacci podem ser negociados, mas a coisa a ter em mente é que esta é outra maneira que os comerciantes identificam apoio e resistência. Cada comerciante, muitas vezes, tem seu próprio ponto de vista sobre Fibonacci; com muitos fanáticos fervorosos, enquanto outros prefeririam usar outros mecanismos, como Ação de Preço ou Pontos de Pivô.
Existem numerosos maneirismos de identificação de pontos de pivô e este é um elemento de suporte e resistência que pode ser moldado para os comerciantes & rsquo; objetivos.
Em sua essência, os pontos de pivô são meramente cálculos baseados em comportamento de preço passado que podem fornecer uma idéia de apoio e resistência em potencial.
Pontos de Pivot Mensais em um Gráfico Diário; Criado por James Stanley.
O que é atraente sobre os pontos de pivô é a frequência com que eles funcionam como suporte e resistência, apesar de esses preços serem apenas produtos de uma função matemática.
Por exemplo, a forma mais popular de pontos de articulação é muitas vezes considerada como pivôs do comerciante de chão.
Para calcular os pivots de traders de floor, você pega o alto, o baixo e o próximo do período anterior e os divide por 3. Isso é & ndash; é apenas a média desses três preços.
Você pode então multiplicar isso por 2 & ndash; e, em seguida, subtrair a baixa de ontem & ndash; e você chega ao & R1 & rsquo; nível de pivô.
Para obter o & lsquo; S1 & rsquo; você pode multiplicar o preço do pivô por 2 novamente, mas desta vez subtraímos a alta de ontem.
Na verdade, o nome "pivô-comerciante" gira em torno de tudo. vem do tempo antes de os computadores administrarem as trocas quando os negociadores no pregão precisavam ser capazes de calcular rapidamente o & ldquo; ballpark & rsquo; áreas de suporte ou resistência.
Os pivots podem ser calculados em qualquer período de tempo, mas muitas vezes & ndash; quanto mais longo for o período, mais pertinente será o nível. Os pontos de articulação semanais são considerados como suporte / resistência mais fortes do que os horários, por exemplo.
Há também sabores diferentes desses níveis, como os Pivots da Camarilla, que são frequentemente preferidos pelos operadores de curto prazo, pois usam uma equação matemática diferente, que geralmente fornece níveis muito mais próximos do preço atual do que os pivôs do pregão de piso.
Qual elemento de suporte e resistência funciona melhor?
Bem, depende da sua estratégia. Nenhum dos níveis de suporte e resistência mencionados acima possui qualquer comportamento preditivo. Cada um é simplesmente uma probabilidade de que não conseguiremos determinar até que o comércio termine.
Mas esses níveis podem ajudar os comerciantes a construir sua abordagem para trabalhar com essas probabilidades; procurando limitar o risco enquanto maximiza os ganhos. Então, o & quot; carne & rsquo; A estratégia ainda está muito baseada na gestão de risco, devido ao único fato unificador de que você nunca saberá qual será a próxima vela em um gráfico.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Três maneiras de apoiar e resistir ao comércio.
Ação de preço e macro.
Suporte e resistência podem ter inúmeras aplicações e podem ser identificados de várias maneiras. Os comerciantes podem usar identificação de suporte / resistência para gerenciar riscos em uma estratégia. Os traders também podem usar suporte e resistência para avaliar as condições do mercado e inserir posições.
Um dos conceitos mais difíceis da Análise Técnica é apreender a premissa de apoio e resistência. Existem várias maneiras de identificar esses níveis e, mesmo depois de identificados, há uma infinidade de formas de integração e negociação com eles.
Em nosso primeiro artigo sobre o tema, analisamos os Padrões Ocultos de Suporte e Resistência no Mercado Forex. Em seguida, incorporamos mecanismos adicionais de suporte e resistência em nosso artigo de acompanhamento, O poder da confluência no mercado de câmbio.
Neste artigo, mostraremos a você três maneiras pelas quais os traders podem integrar adequadamente esses níveis.
Gerenciamento de Risco / Parar Colocação.
Embora isso possa ser o menos excitante & rsquo; das três maneiras de integrar suporte e resistência, isso também é provavelmente o mais importante.
As ordens de stop-loss ajudam os comerciantes a evitar que as contas inteiras sejam divulgadas em apenas uma ou duas ideias negativas. Examinamos a importância das paradas e, ainda, do gerenciamento de risco em vários de nossos artigos anteriores. Gestão de risco desleixada é o número um erro que os comerciantes de Forex fazer, e este é também o erro Top Trading.
Suporte e resistência podem ajudar os negociadores a definir seus valores de risco para qualquer posição individual.
Vamos dizer que um comerciante quer comprar em um intervalo, e se esse intervalo não continuar, eles querem fechar a posição rapidamente em um esforço para mitigar a perda.
Neste caso, faz sentido colocar a parada para a posição longa abaixo do suporte de modo que, uma vez que o suporte seja violado, o stop-loss possa fechar a posição e o operador possa evitar uma perda maior.
Suporte e resistência podem ajudar no melhoramento.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Isso também pode funcionar para jogadas de reversão. Se um comerciante está olhando para comprar uma reversão de alta, eles podem olhar para o baixo que foi estabelecido antes da reversão começar; e eles podem parar ali. Dessa forma, se a reversão não der certo, e se os preços continuarem se movendo na direção anterior da tendência, a posição poderá ser encerrada à medida que os comerciantes procurarem atenuar sua perda.
O exato oposto seria o caso das posições vendidas, com os comerciantes procurando colocar paradas acima da resistência para que o mercado continuasse subindo; a posição curta pode ser fechada com um mínimo de perda.
Determinando uma Condição de Mercado.
Todos nós ouvimos desde que éramos jovens: compramos em baixa e vendemos em alta.
Se apenas as coisas fossem assim tão simples.
O que constitui o & lsquo; high & rsquo; e o que constitui "baixo" & rsquo; Afinal, esses são assuntos muito relativos, e hoje em dia um mercado baixo pode estar muito longe daqui a uma semana.
É aqui que entram em ação o suporte e a resistência, e é por isso que encontrar níveis fortes e confluentes pode ser tão benéfico.
Pense no motivo pelo qual o suporte ou a resistência pode entrar em um mercado: a única razão real é devido a um influxo de compradores ou vendedores em um determinado nível de preços.
Vamos dizer que estamos esperando suporte a um preço de 1,6750 em GBPUSD; que é um nível psicológico no par de moedas. À medida que os preços caem em direção a esse nível de suporte esperado, os compradores começam a chegar ao mercado em antecipação a um futuro nível de suporte tão próximo. À medida que os preços se aproximam cada vez mais desse nível de suporte, mais e mais compradores percebem esse valor percebido. em GBPUSD e eles também procuram entrar em longas posições de cabo. A baixa exacta da jogada é considerada uma oscilação de acção de preço. & Rsquo;
Eventualmente, o número de compradores no GBPUSD supera o número de vendedores, e isso é o que cria uma reversão no mercado à medida que o nível mais alto de demanda assume um nível menor de oferta. É assim que a ação do preço funciona, e isso acontece tanto a curto quanto a longo prazo.
A ação dos preços também ajudará os investidores a verem o suporte e a resistência nos mercados de tendência e também nos mercados. Discutimos a condicionalidade do mercado no artigo O Ciclo de Vida dos Mercados.
Nos mercados de tendência, os preços geralmente farão com que os altos e baixos e & lsquo; altos-baixos & rsquo; ou "baixos" & rsquo; e & lsquo; altos e baixos, & rsquo; enquanto os mercados de alcance geralmente exibirão níveis mais estáveis de suporte e resistência. O exemplo abaixo em USDJPY mostra esses dois tipos de ambientes no mesmo gráfico.
Relação de preço atual com Suporte / Resistência pode definir a condição do mercado.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Após a condição de mercado ter sido identificada, os comerciantes podem passar para a próxima etapa de colocação do negócio.
Após os traders terem sido capazes de alocar risco e grau de condições de mercado usando ação de preço com suporte e resistência, eles podem passar para o próximo passo lógico em procurar colocar negociações e inserir posições.
Lembre-se que os preços futuros são imprevisíveis. A implementação de suporte ou resistência simplesmente nos dá a possibilidade de suporte ou resistência; e, se o fizer de fato, os comerciantes podem buscar recompensas ou lucros significativamente maiores do que o valor que tinham de arriscar. Ou, dito de outra forma, os comerciantes podem usar isso como uma oportunidade para reverter o The Top Trading Mistake e obter gerenciamento de risco trabalhando a seu favor, procurando recompensas maiores usando pequenas quantidades de risco.
Se um trader está procurando uma tendência de alta, eles querem fazer isso de forma barata. Assim, eles podem simplesmente esperar os preços refazerem uma parte da tendência ascendente até que um nível de suporte chegue ao mercado. Este nível de suporte pode ser um nível psicológico, ou um retrocesso de Fibonacci ou um ponto de pivô; melhor ainda, esse nível de suporte pode oferecer confluência a partir de vários tipos de análise de suporte / resistência.
Após a ação do preço ter exibido que o retraimento pode ter acabado, o comerciante pode procurar entrar por muito tempo com uma parada abaixo do nível de suporte. Desta forma, se a tendência ascendente não continuar voltando ao mercado, a perda pode ser mitigada. Mas se a tendência chegar, o comerciante pode tentar lucrar duas, três ou quatro vezes a quantia que teve que inicialmente arriscar a entrar na posição.
Examinamos como os comerciantes podem utilizar a ação de preço para negociar tendências no artigo, Usando a Ação de Preço para Trocar Tendências. A imagem abaixo, tirada do artigo, mostra como os traders podem procurar comprar após este & ldquo; high-low & rsquo; foi feito na tendência ascendente.
A ação do preço pode ser usada para inserir posições em mercados de tendência.
Mas e se o mercado não estiver exibindo um viés?
Se o mercado estiver variando, os traders ainda podem utilizar a ação do preço para procurar formas eficientes de entrar em negociações e posições. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como analisar e trocar intervalos com ação de preço.
Na imagem abaixo, ilustramos como os traders podem usar a ação do preço juntamente com o suporte e a resistência para construir uma estratégia de alcance em um mercado desprovido de tendências significativas:
A ação do preço também pode ser usada para entrar em negociações em diversos mercados.
--- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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Estratégia de Negociação de Níveis de Suporte e Resistência.
O que é suporte e resistência?
Os níveis de suporte e resistência são os níveis de preços horizontais que normalmente conectam os altos da barra de preços a outros altos de preços ou baixos a níveis baixos, formando níveis horizontais em um gráfico de preços.
Um nível de suporte ou resistência é formado quando a ação do preço do mercado reverte e muda de direção, deixando para trás um pico ou vale (ponto de giro) no mercado. Os níveis de suporte e resistência podem escassear as faixas de negociação, como vemos no gráfico abaixo, e também podem ser vistos nos mercados de tendência, à medida que um mercado se distancia e deixa para trás os pontos de swing.
O preço geralmente respeitará esses níveis de suporte e resistência, em outras palavras, eles tendem a conter o movimento dos preços, até que, é claro, o preço os ultrapasse.
No gráfico abaixo, vemos um exemplo de níveis de suporte e resistência contendo preço dentro de uma faixa de negociação. Uma faixa de negociação é simplesmente uma área de preço contida entre os níveis de suporte e resistência paralelos, como vemos abaixo (o preço oscila entre os níveis de suporte e resistência em uma faixa de negociação).
Note que no gráfico abaixo, o preço acabou se quebrando e saindo da faixa de negociação, movendo-se acima do nível de resistência, então quando voltou para baixo e testou o antigo nível de resistência, ele segurou o preço e agiu como suporte…
Os outros níveis primários de suporte e resistência são criados em um mercado, são de pontos de oscilação em uma tendência.
Como tendências do mercado, ele retrocede na tendência e esse retrocesso deixa um "ponto de virada" no mercado, que em uma tendência de alta parece um pico e uma tendência de baixa parece um vale.
Em uma tendência de alta, os picos antigos tenderão a atuar como suporte depois que o preço passar por eles e, então, voltará atrás para testá-los. Em uma tendência de baixa, o oposto é verdadeiro; os antigos vales tenderão a agir como resistência depois que o preço se rompe e, em seguida, recua para testá-los.
Veja um exemplo de um mercado testando pontos de oscilação anteriores (suporte) em uma tendência de baixa, observe que, conforme o mercado volta para testar o antigo suporte, o nível se comporta como "nova" resistência e, com frequência, manterá o preço. É aconselhável procurar um ponto de entrada em uma tendência à medida que ela volta e testa esses pontos de oscilação anteriores (veja sinal de venda de barra de pinos no gráfico abaixo), porque é nesses níveis que a tendência é mais provável de ser retomada, criando uma tendência baixa. risco / alto potencial de recompensa:
Como negociar sinais de ação de preço a partir dos níveis de suporte e resistência.
Os níveis de suporte e resistência são o "melhor amigo" de um operador de ação de preço. Quando um sinal de entrada de ação de preço se forma em um nível chave de suporte ou resistência, pode ser um cenário de entrada de alta probabilidade. O nível principal dá a você uma "barreira" para colocar seu stop loss além e como ele tem uma grande chance de ser um ponto de virada no mercado, geralmente há uma boa taxa de recompensa de risco formada em níveis-chave de suporte e resistência em um mercado.
O sinal de entrada de ação de preço, como um sinal de barra de pinos ou outro, nos fornece alguma "confirmação" de que o preço pode realmente se afastar do nível principal de suporte ou resistência.
No gráfico de exemplo abaixo, vemos um nível chave de resistência e uma estratégia de baixa de fakey que se formou nele. Como esse erro mostrava uma reversão tão agressiva e uma quebra falsa da resistência chave, havia uma alta probabilidade de que o preço continuasse mais baixo seguindo o sinal…
O próximo gráfico de exemplo mostra como negociar ação de preço de um nível de suporte em uma tendência de alta. Observe que, assim que obtivemos um sinal de compra de barra de pinos, na verdade, dois sinais de barra de pino nesse caso, a tendência de alta estava pronta para ser retomada e aumentada significativamente a partir do nível de suporte principal.
O próximo exemplo de gráfico nos mostra como às vezes nos mercados de tendência um nível de oscilação anterior atuará como um novo nível de suporte ou resistência e fornecerá um bom nível para focar nossa atenção nos sinais de entrada de ação de preço.
Nesse caso, a tendência foi alta e um aumento anterior na tendência de alta acabou sendo "capotado" para um nível de suporte depois que o preço se desfez acima dela. Podemos ver que quando o preço voltou a testar esse nível na segunda vez, ele formou um sinal de entrada agradável para comprar o mercado e voltar a entrar na tendência de alta a partir de um nível confluente no mercado.
Finalmente, o último gráfico que estamos olhando é interessante. Observe o balanço baixo que ocorreu na tendência de descida no lado esquerdo do gráfico. Você pode ver como esse nível ficou relevante meses depois, mesmo depois que a tendência mudou de baixo para cima. Ele primeiro atuou como um nível de resistência depois que o preço quebrou, mas uma vez que a resistência foi quebrada, nós tivemos uma tendência de alta e depois disso, esse mesmo nível agiu como suporte, e é aí que vemos o sinal de combinação o gráfico abaixo:
Dicas sobre suporte e resistência.
Não fique muito empolgado ao tentar desenhar cada pequeno nível em seus gráficos. Procure encontrar os principais níveis do gráfico diário, como mostramos nos exemplos acima, pois esses são os mais importantes. As linhas horizontais de suporte ou resistência que você desenha nem sempre tocam na "exata" alta ou baixa das barras conectadas. Às vezes, tudo bem se a linha conecta barras ligeiramente abaixo da alta ou da baixa. O importante é perceber que isso não é uma ciência exata, mas é uma habilidade e uma arte que você aperfeiçoará por meio de treinamento, experiência e tempo. Quando tiver dúvidas sobre a aceitação ou não de um determinado sinal de entrada de ação de preço, pergunte a si mesmo se ele está em um nível principal de suporte ou resistência. Se não estiver em um nível fundamental de suporte ou resistência, talvez seja melhor transmitir o sinal. Uma estratégia de negociação de preços, como uma barra de alfinete, um fakey ou uma estratégia dentro da barra, tem uma chance significativamente melhor de funcionar se ela se formar a partir de um nível confluente de suporte ou resistência em um mercado.
Espero que você tenha gostado deste tutorial de suporte e negociação de resistência. Para mais informações sobre ações de preço de negociação dos níveis de suporte e resistência, clique aqui.
Grupo de Treinamento Forex.
Uma das habilidades mais importantes no Forex Trading é o processo de encontrar níveis de suporte e resistência. Isso porque os conhecimentos básicos de suporte e resistência melhorariam em qualquer método de negociação. Portanto, reconhecer os principais níveis é crucial para o sucesso de qualquer trader. Neste artigo, ensinarei como identificar esses níveis principais e como se beneficiar deles. Mas primeiro…
O que é suporte e resistência?
Suporte e resistência são níveis específicos ou zonas no gráfico de negociação, onde o preço de um par de Forex (ou capital, commodity, etc.) é provável encontrar oposição. A razão para isto é que estes são níveis psicológicos que mostram as diferentes atitudes dos agentes do mercado.
Quando o preço atinge tais níveis, pode levar a um salto na direção oposta da tendência ou a consolidações (movimento horizontal do preço). Além disso, o nível poderia ser quebrado e o preço poderia fazer um movimento rápido.
As áreas de suporte e resistência são as zonas em que os interesses dos participantes do mercado se cruzam. Imagine um jogo simples de "Cabo de Guerra", onde duas equipes estão puxando uma corda sobre uma poça de lama. Os mais fracos perdem e acabam na poça de lama.
No nosso caso, são os touros e os ursos que lutam pelo domínio no mercado. Alguns deles acreditam que o par de Forex vai subir e alguns deles acreditam que ele vai cair. Portanto, temos um choque entre compradores e vendedores. Aqueles que prevalecerão empurrarão o par de Forex em suas respectivas direções. Suporte e Resistência é essencial para qualquer estratégia de negociação de ação de preço.
Qual é a diferença entre um suporte e uma resistência?
A resposta para essa pergunta é muito simples. Os suportes são os níveis abaixo do preço atual, enquanto as resistências são os níveis acima. Além disso, quando o preço desce por um nível de suporte e o quebra, esse nível se torna uma nova resistência e vice-versa. Em outras palavras, ao romper o nível em uma direção de baixa, o preço é transferido para esse nível e os antigos níveis de suporte tornam-se agora uma nova área de resistência. Dê uma olhada na imagem abaixo:
Este é o gráfico diário do par de Forex mais negociado - EUR / USD. O gráfico cobre o período de tempo de 1 de setembro a 19 de novembro de 2015. Os círculos verdes mostram os locais onde o preço é sustentado pelo nível roxo de 1.10957, o círculo vermelho mostra o momento em que o preço quebra esse nível na direção de baixa e o círculo azul mostra como o preço testa o nível como uma nova resistência.
Este exemplo mostra como um suporte pode se transformar em uma resistência e como ela pode começar a agir como um nível com força oposta.
Como encontrar níveis de suporte e resistência?
Na maior parte, os níveis de suporte e resistência são muito fáceis de encontrar nos gráficos Forex. Cada parte inferior do gráfico é um suporte potencial e cada parte superior é uma resistência potencial. Observe que eu chamo isso de potencial e não real. Um suporte potencial se transforma em um suporte real, quando o preço está de acordo com seu nível mais de uma vez.
Se vemos o preço cair a um nível e depois voltarmos, consideramos essa área como um ponto eventual, onde, da próxima vez que o mercado chegar a esse nível, poderá encontrar oposição. Se virmos o preço saltando novamente desse nível, confirmamos o nível como um suporte. Então, assumimos que o preço provavelmente retornará esse suporte novamente no caso de outra queda. O mesmo se aplica aos níveis de resistência.
Nem todas as zonas de suporte e resistência são criadas iguais. Estamos interessados apenas em trocar suportes e resistências válidos, conforme medidos por sua autenticidade e potencial. Existem suportes fracos e suportes confiáveis. Existem resistências fracas e resistências confiáveis.
Como você provavelmente adivinhou, os traders tendem a ficar com os níveis mais confiáveis, já que são mais propensos a apontar para um ponto de entrada e saída bem-sucedido. Os níveis de suporte e resistência mais confiáveis são os que são mais antigos e geralmente foram testados mais vezes. A figura abaixo compara dois níveis - uma resistência mais forte contra um suporte mais fraco:
Vamos dar uma olhada novamente no par EUR / USD, mas desta vez em um gráfico semanal. A imagem mostra o movimento do preço entre novembro de 2014 e novembro de 2015. A linha roxa é uma resistência testada 7 vezes do preço, enquanto a linha amarela é um suporte testado 4 vezes. Os círculos apontam o local exato onde os níveis foram testados. Como o nível de roxo é mais antigo e foi testado várias vezes, é o nível mais forte. O retângulo laranja mostra a área onde os dois níveis estão se consolidando e indo e voltando em uma tentativa de quebrar o intervalo.
Podemos esperar que um dos dois níveis seja quebrado. Como a resistência púrpura é mais antiga e sustentou o preço mais do que o suporte amarelo, eu preferiria tomar uma posição de mercado em direção pessimista, porque suponho que o suporte amarelo se dobrará sob a pressão da resistência púrpura. Na verdade, isso é exatamente o que acontece no final do retângulo laranja. O preço passa pelo suporte amarelo, que a partir de agora deve ser chamado de resistência, pois os preços caem abaixo do nível de suporte anterior.
Como definir os pontos de entrada / saída nos níveis de suporte e resistência?
Como já discutimos, os níveis de suporte e resistência são usados para colocar pontos de entrada e saída no gráfico. Se você aprender a operar com os pontos de entrada e saída S / R, você definirá os fundamentos básicos do seu conhecimento de negociação Forex. Pontos de entrada e saída S / R não são apenas uma lição de novato!
Estes são os elementos essenciais de qualquer estratégia de negociação Forex, que cada comerciante deve saber usar! A razão para isso é simples - não importa a estratégia que você usa e as ferramentas que você aplica, o preço de cada par de Forex constantemente se aproxima de diferentes linhas de suporte e resistência, e por isso devemos manter um olhar atento sobre a ação do preço em torno desses níveis.
1) Definir pontos de entrada nos níveis S / R.
Imagine o preço de um par de Forex se aproximar de uma zona de suporte estabelecida. Como o suporte é antigo e muitas vezes testado, presumo que esse nível de suporte seja confiável. Por esse motivo, eu poderia tentar entrar no mercado e definir um ponto de entrada depois que o preço atingisse esse nível de suporte. O jeito certo de fazer isso é esperar que o preço interaja com o nível primeiro.
Quando isso acontece, eu entro no mercado com uma posição comprada apenas se o preço saltar na direção de alta a partir desse nível. Se você for longo em seu nível de suporte, o lugar mais lógico para colocar seu stop loss seria abaixo da área de suporte. Você coloca sua parada logo abaixo do seu apoio. Se o fizer, irá limitar a sua perda caso a rejeição seja falsa e o apoio seja quebrado em sentido descendente. Dê uma olhada no exemplo abaixo:
Este é um gráfico H4 do AUD / USD mostrando o movimento do preço entre 21 de julho e 5 de agosto de 2015. A linha roxa é um nível de suporte antigo, que considero confiável e bom para definir pontos de entrada. A imagem encena quatro casos para entrar no mercado neste nível de suporte. As setas azuis mostram o movimento ascendente que obtemos depois que o preço interage com o suporte roxo.
Observe o caso 3 em que, após um pequeno aumento, o preço cai rapidamente e atinge nossa ordem de stop loss. É por isso que é fundamental sempre usar um stop loss ao negociar. Então, esse nível de suporte nos deu três boas posições longas e uma ruim, o que equivale a uma taxa de sucesso de 3: 1. Observe que a configuração de pontos de entrada nos níveis de resistência funciona da mesma maneira que a configuração de pontos de entrada nos níveis de suporte, mas na direção oposta.
2) Definir pontos de saída nos níveis S / R.
Para definir um ponto de saída em um nível de suporte ou resistência, você já deve estar no mercado com uma posição. Por esse motivo, imagine que você tenha comprado um par de Forex e o preço se mova em alta direção de acordo com sua visão. De repente, você vê uma área de resistência estabelecida ao longo da tendência de alta e pensa: “O preço pode saltar em direção descendente desta velha resistência e eu posso perder uma grande parte do meu lucro! Eu deveria me proteger! ”Portanto, você define um ponto de saída neste nível de resistência específico. A imagem abaixo deixará isso claro para você.
Este é o gráfico diário do par de USD / JPY Forex para o período entre 14 de janeiro de 2015 e 3 de abril de 2015. Estou em uma posição longa após a linha de tendência de alta vermelha. As partes mais espessas da tendência mostram onde o preço encontra suporte. Enquanto estou na minha posição comprada, vejo o preço aproximando-se de uma antiga resistência, que já foi testada poucas vezes e sustentou o preço do iene. Portanto, é uma boa abordagem para garantir minha posição com um ponto de saída abaixo dessa resistência, a fim de evitar perda de lucro já obtido. Sempre que o preço toca a resistência, um stop loss pode ser colocado abaixo da vela, que tocou o nível. Na imagem acima esta é a pequena linha laranja. Se o preço romper a resistência na direção de alta, então eu posso reabrir minha posição. Mas se o preço cair rapidamente, eu estou protegido com uma ordem de stop loss como no exemplo acima. O stop loss nos cobriu pela rápida queda, que até tirou o preço da tendência de alta vermelha.
Mas e se o preço saltar da resistência, mas depois saltar novamente da tendência vermelha? Neste caso, se eu ver o preço subindo, eu demoro e jogo novamente o jogo de resistência com o stop loss. Note que no meu exemplo, a queda rápida trouxe uma vela de baixa muito abaixo da tendência, que infere o fim dos touros. Portanto, o ponto de saída abaixo da resistência roxa me salvou de uma perda indesejada de lucro. Este mesmo cenário pode ser jogado com um ponto de saída em um nível de suporte, mas na direção oposta.
Como negociar apoio e resistência?
Para alguns traders mais novos, o suporte e a resistência de negociação usando uma ferramenta adicional de Forex em seu gráfico para confirmação podem, às vezes, ser úteis. A razão para isso é que a negociação de suporte e resistência pode nos dar sinais falsos de tempos em tempos. Por esta razão, alguns comerciantes de forex de ação de preço tendem a confirmar os sinais que recebem com ferramentas de negociação adicionais, como padrões de vela, padrões gráficos, osciladores, momentum, etc.
Uma das maneiras mais comuns de negociar níveis-chave é simplesmente tentar acompanhar o fluxo do mercado depois que o preço mostrou sua tendência para um nível de suporte ou resistência.
Compre quando o preço se aproximar de um suporte e começar a saltar em alta e vender quando o preço tocar uma resistência e começar a saltar em direção descendente. Além disso, comprar quando o preço quebra resistência e vender quando o preço quebra apoio.
Por exemplo, o preço toca uma resistência e salta em direção descendente. A primeira vela, que fecha abaixo das velas anteriores, pode ser usada como gatilho de uma posição curta. Ao mesmo tempo, permaneço no mercado até que o preço atinja a próxima zona de apoio importante e feche uma vela acima da anterior. Se isso acontecer, fecho minha posição curta. Ao mesmo tempo, isso me dá um sinal para abrir a posição oposta. Por esta razão, eu poderia ir muito tempo e fazer o mesmo, mas na direção oposta.
Eu estou fornecendo uma ilustração básica para nossos propósitos aqui, mas na realidade, não é tão limpa como gostaríamos às vezes. Você pode achar útil combinar suporte e resistência com algumas outras ferramentas de confirmação para ajudar nas suas decisões de negociação. Neste próximo exemplo, mostrarei a você como negociar os níveis S / R com a ajuda do bem conhecido Indicador Momentum.
O Indicador de Momentum consiste em uma linha curva, que oscila em torno de um nível de 100 ou de 0,00, dependendo das diferentes configurações do indicador. O Momentum compara o estado atual do preço ao seu comportamento anterior há alguns períodos, criando a linha curva. O sinal básico que o Momentum dá é cruzar a linha de 100 em direção de baixa ou alta, dando sinais curtos ou longos, respectivamente.
Por essa razão, é uma boa ferramenta para verificar sinais e se adequar à nossa estratégia de negociação de S / R. Abrirei uma posição sempre que o preço reaja a um nível de S / R, somente se esse comportamento for confirmado pelo Indicador de Momento. Ao mesmo tempo, sairei do mercado somente se o Indicador de Momentum começar a se comportar da maneira oposta. Dê uma olhada na foto abaixo.
Este é o gráfico diário de EUR / USD entre 16 de setembro de 2015 e 4 de dezembro de 2015. A linha roxa é um nível importante, que no nosso exemplo está atuando como um suporte. Este nível foi testado como suporte e resistência mais de 5 vezes durante o último ano. Portanto, considero isso um nível fundamental e tento negociá-lo! Como você vê na imagem, durante a última reunião do preço com o suporte roxo, a vela de baixa se fecha um pouco abaixo do nível.
Enquanto isso, o Momentum quebra o nível 100 em direção de baixa, o que me dá o segundo sinal que preciso e aciona minha posição curta. Eu curto após a tendência de baixa constante marcada com o corredor verde no gráfico. Pouco a pouco, a tendência de baixa começa a desacelerar e eu recebo um sinal de "Aviso!" Quando a tendência é quebrada na direção de alta.
Mesmo assim, fico no mercado até obter um sinal de alta do Indicador de Momento. Isso acontece nos círculos azuis quando o Momentum quebra seu nível 100 em direção bullish e me dá um sinal de alta. Este é o meu ponto de saída e saio do mercado. A posição vendida me deu um lucro de quase 450 pips de baixa por um período de 6 semanas.
Suporte e Negociação de Resistência.
Método de negociação de suporte e resistência. Linhas Níveis, Estratégias.
O que é suporte e resistência?
Oferta e procura! Uma das características básicas que determina o valor de um produto, mercadoria e até mesmo uma moeda, constitui um aspecto importante quando se trata de análise técnica dos mercados cambiais. Os preços em um par de moedas tendem a flutuar quando há um desequilíbrio entre oferta e demanda. Neste artigo, explicaremos o que é a oferta e a demanda e, assim, ilustraremos a importância de negociar com apoio e resistência e como os operadores podem capitalizar essa anomalia para obter negócios mais eficazes.
Abastecimento é quando há abundância de um produto ou quando há menos compradores em um mercado. Este cenário resulta em preços sendo reduzidos.
Demanda, é quando há uma abundância de compradores ou quando a disponibilidade do produto é muito menor, o que tende a elevar o valor do produto.
Portanto, na terminologia cambial, quando há muitos vendedores, o preço tende a cair e, quando há muitos compradores, o preço tende a subir.
Oferta e demanda, na terminologia de negociação, também podem ser chamadas de suporte e resistência.
O que é suporte em forex? O apoio não é senão um nível ou uma zona onde há mais compradores do que vendedores, formando assim um piso e onde o preço tende a subir de valor. Resistência, no forex é onde há mais vendedores, resultando em uma queda no preço.
Em termos simplistas, é ideal vender em resistência (ou níveis de oferta) e comprar em suporte (níveis de demanda).
Suporte e resistência formam um aspecto importante na negociação dos mercados cambiais. Eles não são constantes e continuam a mudar constantemente à medida que a dinâmica do mercado continua a mudar. Compreender o suporte e a resistência é um conceito importante na negociação e é essencial que o trader entenda esses conceitos.
Os níveis de suporte e resistência podem ajudar em várias formas de negociação, sendo os sistemas de negociação mais comuns os seguintes:
Para entender qualquer um dos itens acima, precisamos primeiro ter uma ideia de como os níveis de suporte e resistência são descritos nos gráficos.
No gráfico acima, observe as áreas destacadas retratando suporte e resistência, com as setas vermelhas e verdes. Tome nota das setas verdes que representam o nível de suporte em que o preço conseguiu subir duas vezes.
Suporte & amp; Resistência - folha de fraude.
Os pontos a seguir devem ajudar o leitor a entender os níveis de suporte e resistência no forex.
O nível de suporte é geralmente determinado como uma zona de preços onde os preços geralmente se elevam quando atingem essa zona O nível de resistência é determinado como a zona de preços onde os preços tendem a cair ao atingir essa zona Os níveis anteriores de suporte, quando quebrados podem se transformar em resistência e vice-versa níveis de suporte e resistência, especialmente durante longos períodos de tempo Os números redondos, especialmente, formam os níveis de suporte e resistência. Estes são muitas vezes referidos como níveis de suporte psicológico / resistência. Preço sempre volta para testar os níveis de suporte ou resistência. É sempre melhor negociar o primeiro teste de níveis de suporte ou resistência.
Nesta próxima seção, vamos ver como os níveis de suporte e resistência ajudam em cada uma das cinco abordagens de negociação e também como o comércio com qualquer uma dessas cinco abordagens pode ajudar a melhorar as probabilidades ao levar em consideração o aspecto de suporte e resistência (ou oferta e demanda) na negociação dos mercados cambiais.
1. Suporte e Resistência durante as fugas.
Os breakouts de negociação são uma abordagem quando o preço tende a se mover dentro de um intervalo apertado durante um longo período de tempo. A direção da fuga, embora incerta, pode ajudar a determinar se há mais compradores ou vendedores. Ou, em outras palavras, se um nível de suporte ou resistência está sendo formado.
O gráfico abaixo mostra como após períodos de consolidação ou preço se movendo em um intervalo apertado, houve uma fuga para o lado negativo. Durante o processo, notamos um momento em que o preço tentou sair para o lado positivo, mas falhou. Os comerciantes sem uma compreensão de apoio e resistência teriam visto isso como uma entrada longa, mas logo teriam resultado em um comércio perdedor. O truque é olhar para a estrutura do mercado à esquerda do gráfico.
Percebemos aqui como as tentativas do passado de ir ao limite falharam. Portanto, quaisquer tentativas para o upside devem ser vistas com suspeita. Depois de um tempo, o preço conseguiu sair para baixo. Mas isso também deve ser visto com desconfiança. O truque é trocar no reteste desta fuga, que como mostrado no gráfico mostra como o nível de fuga formou resistência.
No gráfico, também notamos como havia um nível de suporte intermediário formado, que é onde estaríamos procurando obter lucros.
2. Negociação de reversões com níveis de suporte e resistência.
Suporte e resistência também ajudam nas inversões de negociação. A chave para a negociação de reversões é identificar os níveis de suporte e resistência passados. No gráfico abaixo, plotamos um nível de suporte com base na ação do preço anterior. (O que é o Price Action tardio?) Após um breve rally, vemos uma tendência de baixa sendo vista nos gráficos. Incidentalmente, vemos uma reversão acentuada do nível de suporte previamente identificado. Observe como o preço faz com que uma barra de pinos muito nítida seja invertida a partir desse nível de suporte?
Sem o uso de suporte e resistência, os traders continuariam com seus shorts sem saber como o preço teria se revertido ao revisitar o nível de suporte anterior.
3. Negociação de pullbacks para suportar e níveis de resistência.
Os pullbacks de negociação oferecem uma maneira eficaz de obter uma entrada comercial segura. No gráfico a seguir, mostramos como, em uma tendência de baixa, o preço fez vários recuos até os níveis de suporte anteriores, que se transformaram em resistência. Esses negociadores teriam oferecido uma entrada comercial muito segura com uma estratégia de negociação de risco / recompensa muito forte.
Se você observar atentamente, perceberá como os recuos acontecem nas regiões dos níveis anteriores de suporte. No exemplo acima, vemos três exemplos desse tipo que teriam oferecido uma ótima maneira de negociar com uma estratégia de negociação de alto risco e alta probabilidade simplesmente determinando a tendência e os níveis de suporte e resistência.
4. Suporte psicológico e níveis de resistência.
Outro suporte e níveis de resistência são os números psicológicos. A melhor ilustração disso pode ser vista no USDJPY, onde é mais fácil identificar e entender.
No gráfico do USDJPY acima, observe como o preço reage aos principais níveis psicológicos de 95, 100, 103 e assim por diante?
Quais são os níveis de suporte / resistência psicológica?
Os níveis de suporte / resistência psicológica não são mais do que números redondos. Por exemplo, 1,3 em EURUSD, 1,6 em GBPUSD ou 100 em USDJPY e assim por diante são considerados níveis psicológicos. Esses níveis, no entanto, não são níveis de suporte ou resistência, mas na verdade podem atuar como um dos dois. Por exemplo, no caso do USDJPY, observe como o nível psicológico de 100 atuou como resistência mais cedo, o que por sua vez se tornou apoio à medida que o preço conseguiu se sobrepor a ele?
Os níveis de suporte / resistência psicológica também oferecem uma maneira de negociar e podem ser usados como pontos de entrada ou pontos de saída para a reserva de lucros.
5. Suporte de linha de tendência e níveis de resistência.
Os níveis de suporte e resistência também podem ser determinados com linhas de tendência. Nos gráficos a seguir, vemos uma linha de tendência de declive. Enquanto as linhas de tendência tendem a atuar como suporte (no caso de tendência de alta) e resistência (no caso de uma tendência de baixa), elas também retratam as zonas de preço.
No gráfico abaixo, observamos que, além da linha de tendência que atua como resistência, eles também representaram níveis horizontais de suporte / resistência. Olhe atentamente para os gráficos e você vai notar como o preço saltou fora desses níveis no primeiro contato. Preste atenção à ação de preço mais recente. Para o leigo, pode parecer uma inversão. Mas para os traders que estão familiarizados com o suporte e a resistência, saberão por que os preços saíram desse nível, o que, aliás, foi um forte nível de suporte.
Como pode ser visto nos exemplos acima, suporte e resistência formam um dos blocos de construção mais básicos da negociação. Eles também são referidos como níveis de oferta / demanda. Por ter uma firme compreensão dos níveis de suporte e resistência, os comerciantes seriam capazes de melhorar qualquer sistema de negociação que eles atualmente sigam. Veja mais sobre a TrendLine trading aqui.
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