5 principais fundamentos forex

Tutorial Forex: Análise Fundamental & amp; Estratégias de Negociação de Fundamentos.

No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do valor real da moeda.

Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país.

Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma ideia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos analisar uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre o comércio de moedas, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)

Uma divisão do comércio de carry de Forex.

O carry trade é uma estratégia na qual um trader vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta a uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de taxa, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais elevado da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva o seu valor.

Exemplos reais de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5%. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno.

Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30% com um rendimento de 3%. Se você tiver $ 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará $ 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3% ao ano. No final do ano, seu investimento de US $ 10.000 seria igual a US $ 10.300, ou um ganho de US $ 300. Como você investiu apenas US $ 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30% (US $ 300 / US $ 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades.

No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem, Compreendendo as Relações Euro / Franco Suíço e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.)

Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja de 5%, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10%, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os traders encurtarem o dólar norte-americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue US $ 1.000 em 5% por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo os lucros por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US $ 1.100. Mas como o trader tomou US $ 1.000 em 5%, ele deve US $ 1.050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US $ 50.

No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve grande desvalorização da moeda na Rússia, à medida que participantes do mercado vendiam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas US $ 550 (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Como o trader deve US $ 1.050, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original nesta operação de carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia tenham sido maiores que as dos EUA.

Outro bom exemplo de análise fundamental dos estrangeiros é baseado nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moedas.)

Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e impactam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica, a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex.

5 principais sinais de Forex.

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Fundamentos Forex.

Saiba como os principais impulsionadores do mercado e os indicadores econômicos podem impactar os preços das moedas.

Introdução à análise fundamental.

A análise fundamental estuda os principais elementos subjacentes que influenciam a economia de uma entidade específica, como uma ação ou moeda. Ele tenta prever a ação e as tendências de preço, analisando indicadores econômicos, políticas governamentais, fatores sociais e outros fatores dentro de uma estrutura de ciclo de negócios.

Se você pensa nos mercados como um grande relógio, os fundamentos são as engrenagens e as molas que movem as mãos ao redor do rosto. Qualquer um pode dizer que horas são agora, mas o fundamentalista sabe sobre o funcionamento interno que move as mãos do relógio para tempos (ou preços) no futuro.

Você é um técnico ou fundamentalista?

Há uma tendência a classificar os traders em duas escolas distintas: fundamental ou técnica. Na verdade, a maioria dos traders inteligentes favorece uma abordagem combinada versus ser um purista de qualquer tipo.

Os fundamentalistas precisam ficar de olho nos sinais derivados dos gráficos de preços, enquanto poucos técnicos podem se dar ao luxo de ignorar completamente dados econômicos iminentes, decisões políticas críticas ou questões sociais urgentes que influenciam a ação dos preços.

Previsão de condições econômicas usando modelos.

A análise fundamental é muito eficaz na previsão das condições econômicas, mas não necessariamente nos preços exatos do mercado. Estudar as previsões do PIB ou os relatórios de emprego pode dar-lhe uma visão bastante clara da saúde de uma economia e das forças que atuam por trás dela. Mas você ainda precisa de um método para traduzir isso em pontos de entrada e saída de comércio específicos.

A ponte entre os dados fundamentais e uma estratégia de negociação específica geralmente vem de um modelo de negociador. Esses modelos usam dados atuais e históricos para estimar os preços futuros e convertê-los em negociações específicas.

Cuidado com "Paralisia de Análise"

Os modelos de previsão são arte e ciência, com tantas abordagens diferentes que os comerciantes podem ficar sobrecarregados. Pode ser difícil decidir quando você sabe o suficiente para puxar o gatilho em um comércio com confiança.

Muitos comerciantes mudam para análise técnica neste momento para testar seus palpites e ver quando os padrões de preços sugerem uma entrada.

Procure por drivers fundamentais primeiro.

Os fundamentos incluem tudo o que faz um país e sua moeda funcionar. Das taxas de juros e da política do banco central aos desastres naturais, os fundamentos são uma mistura dinâmica de planos distintos, comportamentos erráticos e imprevistos.

Dito isso, nem todo desenvolvimento vai movimentar a moeda de um país. Tente começar identificando os colaboradores mais influentes para esse mix versus seguindo todos os fundamentos que estão por aí.

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Os produtos e serviços cambiais (Forex) são oferecidos a investidores autônomos através da Ally Invest Forex LLC. A Ally Invest Forex LLC, membro da NFA (ID # 0408077), atua como corretora introdutora do GAIN Capital Group, LLC ("GAIN Capital"), um membro registrado FCM / RFED e NFA (ID # 0339826). Sua conta no forex é mantida e mantida no GAIN, que atua como agente de compensação e contraparte de seus negócios. GAIN Capital, à atenção de Ally Invest Forex, Bedminster One e 135 US Highway 202/206, Suíte 11, Bedminster, NJ 07921, EUA.

O Forex e outros produtos alavancados envolvem risco significativo de perda e podem não ser adequados para todos os investidores. Os produtos que são negociados com margem correm o risco de perder mais do que o seu depósito inicial. Aumentar a alavancagem aumenta o risco. Os contratos Spot Gold e Silver não estão sujeitos a regulamentações nos termos do Ato de Troca de Mercadorias dos EUA. Por favor, leia a divulgação completa.

Existem riscos associados ao uso de um sistema de comércio baseado na Internet, incluindo, mas não se limitando a, falha de hardware, software e conexão com a Internet. A Ally Invest Forex não se responsabiliza por falhas de comunicação ou atrasos na negociação via Internet. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidos como comentários gerais de mercado e não constituem consultoria de investimento. A Ally Invest Forex não é responsável por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações. O conteúdo deste site está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

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Fundamentos Forex.

Saiba como os principais impulsionadores do mercado e os indicadores econômicos podem impactar os preços das moedas.

O que são indicadores econômicos?

Os indicadores econômicos são trechos de dados financeiros e econômicos publicados regularmente por agências governamentais e pelo setor privado. Essas estatísticas ajudam os observadores do mercado a monitorar o pulso da economia - portanto, não é surpresa que eles sejam seguidos por quase todos nos mercados financeiros.

Com tantas pessoas prontas para reagir à mesma informação, os indicadores econômicos têm um tremendo potencial para gerar volume e aumentar os preços. Pode parecer que você precisa de um diploma de economia avançada para analisar todos esses dados com precisão - mas, na verdade, os operadores precisam apenas manter algumas diretrizes simples em mente ao tomar decisões de negociação com base nesses dados.

Marque seus calendários econômicos.

Observar o calendário econômico não apenas ajuda a considerar negociações em torno desses eventos, mas também ajuda a explicar ações de preço imprevistas de outra forma durante esses períodos. Considere este cenário: é segunda-feira de manhã e o USD esteve em queda por 3 semanas, com muitos investidores em posições curtas de USD como resultado. Na sexta-feira, no entanto, os dados de emprego dos EUA estão programados para serem liberados. Se esse relatório parecer promissor, os traders poderão começar a desfazer suas posições vendidas antes de sexta-feira, levando a uma alta de curto prazo em USD durante a semana.

Saiba exatamente quando cada indicador econômico será liberado. Você pode encontrar esses calendários no site do Banco Federal de Reserva de Nova York; Os clientes Ally Invest Forex podem acessar o Calendário Econômico através da plataforma Ally Invest ForexTrader Desktop.

O que esse dado significa para a economia?

Você não precisa entender todas as nuances de cada lançamento de dados, mas deve tentar compreender os principais relacionamentos entre os relatórios e o que eles medem na economia. Por exemplo, você deve saber quais indicadores medem o crescimento da economia (Produto Interno Bruto ou PIB) versus aqueles que medem a inflação (PPI, CPI) ou força de emprego (folhas de pagamento não-agrícolas).

Nem todos os indicadores econômicos podem movimentar os mercados.

O mercado pode prestar atenção a diferentes indicadores sob diferentes condições. Esse foco pode mudar com o tempo e de uma moeda para outra. Por exemplo, se os preços (inflação) não são uma questão crucial para um determinado país, mas seu crescimento econômico é problemático, os comerciantes podem prestar menos atenção aos dados de inflação e se concentrar em dados de emprego ou relatórios do PIB.

Preste atenção para o inesperado.

Muitas vezes, os dados em si podem não ser tão importantes quanto se estão ou não dentro das expectativas do mercado. Se um dado relatório difere amplamente e inesperadamente do que os economistas e analistas de mercado estavam antecipando, a volatilidade do mercado e potenciais oportunidades de negociação podem resultar.

Ao mesmo tempo, tome cuidado ao puxar o gatilho muito rápido quando um indicador estiver fora das expectativas. Cada novo lançamento de indicador econômico contém revisões de dados lançados anteriormente.

Não seja pego em detalhes.

Embora o professor de macroeconomia possa apreciar todas as nuances de um relatório econômico, os traders precisam filtrar os dados para se concentrarem nos números que podem informar suas decisões comerciais.

Por exemplo, muitos novos operadores observam as manchetes do relatório de emprego, por exemplo, assumindo que os novos empregos são fundamentais para o crescimento econômico. Isso pode ser verdade em geral, mas em termos de negociação, a folha de pagamento não agrícola é a figura que os comerciantes observam mais de perto e, portanto, tem o maior impacto nos mercados.

Da mesma forma, o PPI mede as mudanças nos preços ao produtor em geral - mas os comerciantes tendem a observar o PPI excluindo alimentos e energia como um direcionador de mercado. Os dados sobre alimentação e energia tendem a ser muito voláteis e sujeitos a revisões para fornecer uma leitura precisa sobre as mudanças nos preços do produtor.

Existem dois lados para cada comércio.

Espero que isso tenha ajudado você a perceber a importância de observar os indicadores econômicos - e saber quais dados têm maior probabilidade de movimentar os mercados e impactar os operadores de câmbio.

Basta lembrar que o conhecimento de nenhum comerciante pode ser concluído o tempo todo. Você pode ter um bom controle sobre os dados econômicos publicados nos EUA, mas há momentos em que os dados publicados na Europa ou na Austrália podem ter um impacto surpreendente no mercado de moedas. Fazer sua lição de casa antes de negociar qualquer moeda pode ajudá-lo a tomar melhores decisões.

Indicadores econômicos: sinais vitais de uma moeda.

Os comerciantes podem medir a saúde econômica de um determinado país (e sua moeda) através de seus indicadores econômicos - mas, assim como um médico monitorando os sinais vitais do paciente, nem todas as estatísticas contam igualmente. Aqui está uma cartilha dos principais indicadores econômicos que freqüentemente afetam os comerciantes de moeda.

Os indicadores econômicos se dividem em indicadores principais e atrasados:

Os principais indicadores são fatores econômicos que mudam ANTES que a economia comece a seguir uma tendência específica. Eles são usados ​​para prever mudanças na economia. Os indicadores de atraso são fatores econômicos que mudam DEPOIS que a economia já começou a seguir uma tendência específica. Eles são usados ​​para confirmar mudanças na economia.

Principais indicadores econômicos principais incluem.

Vendas no varejo.

Mede o total de recibos de lojas de varejo de amostras representando todos os tamanhos e tipos de negócios no comércio varejista em todo o país. É o indicador mais pontual de padrões amplos de gastos do consumidor e é ajustado para variações sazonais normais, feriados e diferenças de dia de negociação.

As vendas a retalho incluem mercadorias duradouras e não duráveis ​​vendidas e serviços e impostos especiais sobre a venda de mercadorias. Não inclui impostos sobre vendas coletados diretamente do cliente.

Habitação começa.

Mede o número de unidades residenciais em que a construção é iniciada a cada mês. Um "começo" refere-se à escavação da fundação de um lar residencial.

Habitação é geralmente um dos primeiros setores a reagir às mudanças nas taxas de juros. Uma reação significativa de início / permissão para mudar as taxas de juros indica que as taxas de juros estão se aproximando do pico ou do pico. Para analisar, concentre-se na variação percentual nos níveis do mês anterior. O relatório é divulgado no meio do mês seguinte.

Bens duráveis.

As Ordens de Bens Duráveis ​​medem as novas encomendas feitas a fabricantes nacionais para a entrega imediata e futura de bens duros de fábrica. Um bem durável é um produto que dura mais de três anos, durante o qual seus serviços são ampliados.

Empresas e consumidores às vezes adiam a compra de bens duráveis ​​em tempos econômicos difíceis - então esse número é uma medida útil de certos tipos de demanda de clientes.

Índice de gerentes de compras (PMI)

A Associação Nacional de Gerentes de Compras (NAPM), agora chamada de Institute for Supply Management, divulga um índice composto mensal de condições nacionais de fabricação. O índice inclui dados sobre novos pedidos, produção, prazos de entrega de fornecedores, pedidos em atraso, estoques, preços, pedidos de emprego, exportação e importação. É dividido em subíndices de manufatura e não manufatura.

Produção industrial.

Uma medida ponderada em cadeia da mudança na produção das fábricas, minas e serviços públicos do país, a produção industrial também mede a capacidade industrial do país e como ela está sendo totalmente utilizada (utilização da capacidade).

O setor manufatureiro responde por um quarto das economias das principais moedas, por isso é fundamental observar a saúde das fábricas e se a capacidade delas está sendo maximizada.

Principais indicadores econômicos de atraso incluem.

Produto Interno Bruto (PIB)

A soma de todos os bens e serviços produzidos por empresas nacionais ou estrangeiras. O PIB indica o ritmo no qual a economia de um país está crescendo (ou encolhendo) e é considerado o indicador mais amplo de produção e crescimento econômico.

Índice de Preços do Produtor (PPI)

Mede as mudanças médias nos preços de venda recebidos pelos produtores domésticos nas indústrias de manufatura, mineração, agricultura e energia elétrica.

Os PPIs mais utilizados para análise econômica são os produtos acabados, intermediários e brutos.

Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

Mede o nível médio de preço pago pelos consumidores urbanos (80% da população nos principais países de moeda) por uma cesta fixa de bens e serviços. Ele informa as alterações de preço em mais de 200 categorias.

O CPI também inclui várias taxas de usuários e impostos diretamente associados aos preços de bens e serviços específicos.

Índice de Custo de Emprego (ECI)

O emprego em folha de pagamento é uma medida do número de empregos em empresas maiores em mais de 500 indústrias em todos os 50 estados dos EUA e 255 áreas metropolitanas. A ECI conta o número de funcionários remunerados que trabalham meio período ou período integral nos estabelecimentos empresariais e governamentais do país.

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Cinco principais fundamentos forex.

O mercado cambial (forex) cresceu para ser o mercado financeiro mais líquido do mundo. Em seu levantamento tri-anual do ano passado, o Bank for International Settlements descobriu que o mercado forex agora está negociando mais de US $ 4 trilhões em faturamento diário, mais do que qualquer outro mercado financeiro.

Embora esse tamanho garanta bastante liquidez, também é uma indicação de que há muitos profissionais experientes em forex que sabem o que procurar (veja & quot; John Taylor: Definitely smart money & quot;).

Enquanto alguns forex comerciais se baseiam apenas em análises técnicas, Scott Boyd, analista de câmbio da Oanda, diz que isso seria um erro. & quot; Você sempre leu sobre análise técnica vs. análise fundamental. Eu não sei porque é que você só pode ser um ou outro. Você tem que ser ambos e [o Oriente Médio] tumulto ilustra isso, & quot; ele diz. & quot; Não havia como ver isso acontecer do ponto de vista técnico. Você não pode ignorar os fundamentos; você tem que prestar atenção a ambos. & quot;

A análise técnica pode ajudar em muitos negócios, mas há uma razão pela qual os mercados se movimentam quando os relatórios são divulgados. Assim, para ajudar qualquer investidor a aprender as regras, compilamos nossa lista dos cinco principais fatores fundamentais no mercado forex.

1. Taxas de juros: Os mercados de Forex são complexos e, embora existam muitos fatores fundamentais que afetam seu valor, em última análise, as taxas de juros e as expectativas de sua direção são fundamentais. & quot; Eu olho para [taxas de juros] como o preço de uma mercadoria. Os investidores vão tentar acessar títulos com o melhor retorno, pesando também as implicações de risco, & quot; Boyd diz.

As taxas de juros são controladas diretamente pelo banco central de um país (ou região). Mudanças na taxa básica de um país (a taxa que os bancos cobram uns aos outros) são a ferramenta mais poderosa de um banco central e têm um efeito significativo na moeda.

Richard Regan, trader sênior da TradeMaven, diz que mesmo rumores de mudanças em uma taxa de juros podem produzir movimentos dramáticos no mercado forex. & quot; Você verá muita atividade quando houver expectativas de mudança nas taxas de juros. Quando você olha para os países que estão falando sobre o aumento das taxas de juros, todos observam isso muito de perto, porque qualquer indicação de que o banco central está considerando uma mudança pode causar uma mudança drástica na moeda. & Quot;

Mudanças na taxa de juros assumiram um novo significado no ambiente econômico atual e as mudanças nas taxas foram ampliadas no mercado forex.

Embora as taxas de juros sejam um fator fundamental para as moedas, elas também fornecem o ímpeto para o carry trade, em que os comerciantes compram a moeda de um país com uma taxa de juros mais alta contra a moeda de um país com taxas de juros mais baixas, ganhando o diferencial. O comércio geralmente funciona, mas pode se tornar excessivo, levando a reversões maciças. Entender a dinâmica do carry trade é um fator fundamental crescente que é importante entender.